Содержание информации по итогам торгов
в фондовой секции АО СПВБ с расширением «.dbf»
Имя поля | Описание поля | Формат поля | Длина поля | Точность |
ISS_CODE | Биржевой код | CHAR | 12 | |
VID | Вид, категория, серия | CHAR | 12 | |
REG_NUM | Номер государственной регистрации | CHAR | 35 | |
ISSIN | ISIN-номер | CHAR | 20 | |
EMIT | Краткое наименование эмитента | CHAR | 20 | |
COUNT_TR | Кол-во сделок | DEC | 20 | 2 |
VOL_ISS | Кол-во ЦБ | DEC | 20 | 2 |
VOL_TR_OPN | Объем первой сделки | DEC | 20 | 2 |
VOL_TR_LST | Объем последней сделки | DEC | 20 | 2 |
VOL_TR_ALL | Объем всех сделок | DEC | 20 | 2 |
PR_TR_FST | Цена первой сделки | DEC | 20 | 4 |
PR_TR_MAX | Максимальная цена | DEC | 20 | 4 |
PR_TR_MIN | Минимальная цена | DEC | 20 | 4 |
PR_TR_LST | Цена последней сделки | DEC | 20 | 4 |
PR_TR_CLK | Признаваемая котировка | DEC | 20 | 4 |
PR_TR_AVG | Средневзвешенная цена | DEC | 20 | 4 |
PR_TR_MRK | Рыночная цена | DEC | 20 | 4 |
PR_ORD_SEL | Минимальная цена заявки выставленной на продажу |
DEC | 20 | 4 |
PR_ORD_BUY | Максимальная цена заявки выставленной на покупку |
DEC | 20 | 4 |
YIELD | Доходность | DEC | 20 | 4 |
COUPON | Текущий купон | DEC | 20 | 4 |
NKD | НКД | DEC | 20 | 2 |
DAT_COUP | Дата выплаты купона | CHAR | 10 | |
DAT_YIELD | Дата погашения | CHAR | 10 | |
FI_OPEN | Фондовый индекс открытия | DEC | 20 | 4 |
FI_CLOSE | Фондовый индекс закрытия | DEC | 20 | 4 |
DAY_YIELD | Дней до выплаты купона | DEC | 20 | |
TODAY | Дата торгов | CHAR | 10 | |
PR_END_SEL | Лучшая котировка закрытия | DEC | 20 | 4 |
PR_END_BUY | Лучшая котировка закрытия | DEC | 20 | 4 |
PR_TR_MRK2 | Рыночная цена 2 | DEC | 20 | 4 |
PR_TR_OPN | Цена открытия | DEC | 20 | 4 |
PR_TR_CLS | Цена закрытия | DEC | 20 | 4 |
LEVEL_CODE | Принадлежность к уровню котировального списка |
CHAR | 2 | |
VOL_PR_TR_MR | Объем сделок для расчета рыночной цены |
DEC | 20 | 2 |
VOL_PR_TR_MR2 | Объем сделок для расчета рыночной цены 2 |
DEC | 20 | 2 |
PR_TR_MRK3 | Рыночная цена 3 | DEC | 20 | 4 |
VOL_PR_TR_MR3 | Объем сделок для расчета рыночной цены 3 |
DEC | 20 | 2 |
Примечание
Рыночная цена (рыночная цена * - в формате txt ) - рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 г. № 03-52/пс «Об утверждении Порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены». Не применяется с 18 февраля 2011 г. - даты вступления в силу Приказа ФСФР России от 2 декабря 2010 г. № 10-74/пз-н «О неприменении Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24.12.2003 № 03-52/пс «Об утверждении Порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены».
Рыночная цена 2 (рыночная цена ** - в формате txt ) - рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с:
- Приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06-155/пз-н «Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений»,
- Приказом ФСФР России от 27 марта 2007 г. № 07-29/пз-н «Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих».
Признаваемая котировка, рассчитываемая в соответствии с Приказом ФСФР России от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н «О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию».Не применяется с 01 января 2016 г. – даты вступления в силу Указания Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».
Рыночная цена 3 (рыночная цена *** - в формате txt ) - рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации».