Содержание информации по итогам торгов

Содержание информации по итогам торгов
в фондовой секции АО СПВБ с расширением «.dbf»

Имя поля	Описание поля	Формат поля	Длина поля	Точность
ISS_CODE	Биржевой код	CHAR	12
VID	Вид, категория, серия	CHAR	12
REG_NUM	Номер государственной регистрации	CHAR	35
ISSIN	ISIN-номер	CHAR	20
EMIT	Краткое наименование эмитента	CHAR	20
COUNT_TR	Кол-во сделок	DEC	20	2
VOL_ISS	Кол-во ЦБ	DEC	20	2
VOL_TR_OPN	Объем первой сделки	DEC	20	2
VOL_TR_LST	Объем последней сделки	DEC	20	2
VOL_TR_ALL	Объем всех сделок	DEC	20	2
PR_TR_FST	Цена первой сделки	DEC	20	4
PR_TR_MAX	Максимальная цена	DEC	20	4
PR_TR_MIN	Минимальная цена	DEC	20	4
PR_TR_LST	Цена последней сделки	DEC	20	4
PR_TR_CLK	Признаваемая котировка	DEC	20	4
PR_TR_AVG	Средневзвешенная цена	DEC	20	4
PR_TR_MRK	Рыночная цена	DEC	20	4
PR_ORD_SEL	Минимальная цена заявки выставленной на продажу	DEC	20	4
PR_ORD_BUY	Максимальная цена заявки выставленной на покупку	DEC	20	4
YIELD	Доходность	DEC	20	4
COUPON	Текущий купон	DEC	20	4
NKD	НКД	DEC	20	2
DAT_COUP	Дата выплаты купона	CHAR	10
DAT_YIELD	Дата погашения	CHAR	10
FI_OPEN	Фондовый индекс открытия	DEC	20	4
FI_CLOSE	Фондовый индекс закрытия	DEC	20	4
DAY_YIELD	Дней до выплаты купона	DEC	20
TODAY	Дата торгов	CHAR	10
PR_END_SEL	Лучшая котировка закрытия	DEC	20	4
PR_END_BUY	Лучшая котировка закрытия	DEC	20	4
PR_TR_MRK2	Рыночная цена 2	DEC	20	4
PR_TR_OPN	Цена открытия	DEC	20	4
PR_TR_CLS	Цена закрытия	DEC	20	4
LEVEL_CODE	Принадлежность к уровню котировального списка	CHAR	2
VOL_PR_TR_MR	Объем сделок для расчета рыночной цены	DEC	20	2
VOL_PR_TR_MR2	Объем сделок для расчета рыночной цены 2	DEC	20	2
PR_TR_MRK3	Рыночная цена 3	DEC	20	4
VOL_PR_TR_MR3	Объем сделок для расчета рыночной цены 3	DEC	20	2

Примечание

Рыночная цена (рыночная цена * - в формате txt ) - рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 г. № 03-52/пс «Об утверждении Порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены». Не применяется с 18 февраля 2011 г. - даты вступления в силу Приказа ФСФР России от 2 декабря 2010 г. № 10-74/пз-н «О неприменении Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24.12.2003 № 03-52/пс «Об утверждении Порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены».

Рыночная цена 2 (рыночная цена ** - в формате txt ) - рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с:

Приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. № 06-155/пз-н «Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений»,
Приказом ФСФР России от 27 марта 2007 г. № 07-29/пз-н «Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих».

Признаваемая котировка, рассчитываемая в соответствии с Приказом ФСФР России от 15 июня 2005 г. № 05-21/пз-н «О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию».Не применяется с 01 января 2016 г. – даты вступления в силу Указания Банка России от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

Рыночная цена 3 (рыночная цена *** - в формате txt ) - рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации».