Биржевая информация по торгам ценными бумагами на СПВБ 06.10.2015
ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа"
Биржевая информация
06.10.2015
Ценные бумаги, не включенные в котировальные списки
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Биржевой код | Вид, | Номер Гос. | ISSN | Краткое | Кол-во | Кол-во | Объем сделок руб. | Цены сделок | Цены заявок | Доходность | Купон руб. | НКД руб. | Дата купона | Дата погаш. |
| |катег,| регистрации | | наименование | сделок | ЦБ |------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------| | | | | |
| |серия | | | Эмитента | | | Перв. | Посл. | Общий | для рыноч.* | для рыноч.** | для рыноч.***| Перв. | Посл. | Откр. | Макс. | Мин. | Закр. | Ср.взв.|Призн.кот.| Рыночн.*| Рыночн.**| Рыночн.***| Мин.прод.| Макс.куп.| Закр.прод.| Закр.куп.| | | | | |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| ABSB-ES-1| АО| 10102306B| RU000A0JU1L9| АБСБ| 0| 0| | | 0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABSB-ES-18| АО| 10102306B017D| RU000A0JV9C0| АБСБ| 0| 0| | | 0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMTC-ES-2| АО| 1-02-14110-A| RU000A0JQYC7| ЭМТ| 0| 0| | | 0| | | | | | 2000| | | 2000| | | | | | | | | | | | | | |
| BARG-U-1| ИП| 1998-94172664| RU000A0JRSY1| АФин| 0| 0| | | 0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CVFC-ES-1| АО| 1-01-15103-A| RU000A0JT3G8| ЦВФ| 0| 0| | | 0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HEDZ-U-1| ИП| 2040-94172983| RU000A0JRKA8| АФин| 0| 0| | | 0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IRSG-ES-1| АО| 1-01-13591-A| RU000A0JQCZ4| МСГ| 0| 0| | | 0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KART-U-1| ИП| 2071-94175935| RU000A0JRMY4| АФин| 0| 0| | | 0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NDEK-ES-1| АО| 1-01-76838| RU000A0JULL7| НДК| 0| 0| | | 0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPIC-ES-1| АО| 1-01-13634-A| RU000A0JQKJ1| Оптима| 0| 0| | | 0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLNT-ES-1| АО| 1-01-55028-E| RU000A0JQ8D7| НМР| 0| 0| | | 0| | | 595165| | | 4.15| | | 4.15| | | | | 4.15| | | | | | | | | |
| POLS-U-1| ИП| 2227-94178023| RU000A0JT9N1| АФин| 0| 0| | | 0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRIN-ES-1| АО| 1-01-12284-A| RU000A0JQ888| ПрИнв| 0| 0| | | 0| | | 512840| | | 1.14| | | 1.14| | | | | 1.12| | | | | | | | | |
| ZMEG-U-1| ИП| 2295| RU000A0JU765| УКПК| 0| 0| | | 0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KAMA-BF-1| ОК| 4-01-81400-H| RU000A0JUE66| КАМА| 0| 0| | | 0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 43.3| 26.74| 15.12.2015| 31.12.2043|
| RU25038GSP0| ОК| RU25038GSP0| RU000A0JR4V7| ПрСПб| 0| 0| | | 0| | | | | | 100.5| | | 100.5| | | | | | | | | | | 38.7| 29.34| 19.11.2015| 19.11.2015|
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Итого, на основании безадресных заявок | 0| 0| 0| |
| на основании адресных заявок | 0| 0| 0| |
| В том числе сделок репо | 0| 0| 0| |
| В том числе сделок своп | 0| 0| 0| |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Прямое РЕПО с ЦБ РФ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Биржевой код | Вид, | Номер Гос. | ISSN | Краткое | Кол-во | Кол-во | Объем сделок руб. | Цены сделок | Цены заявок | Доходность | Купон руб. | НКД руб. | Дата купона | Дата погаш. |
| |катег,| регистрации | | наименование | сделок | ЦБ |------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------| | | | | |
| |серия | | | Эмитента | | | Перв. | Посл. | Общий | для рыноч.* | для рыноч.** | для рыноч.***| Перв. | Посл. | Откр. | Макс. | Мин. | Закр. | Ср.взв.|Призн.кот.| Рыночн.*| Рыночн.**| Рыночн.***| Мин.прод.| Макс.куп.| Закр.прод.| Закр.куп.| | | | | |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| CBR-RD-1SO| | | SPCEXRB01CBR| | 0| | | | 0| | | | | | | 0| 0| | 0| | | | | | | | | | | | | |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Итого, на основании безадресных заявок | 0| 0| 0| |
| на основании адресных заявок | 0| | 0| |
| В том числе сделок репо | 0| | 0| |
| В том числе сделок своп | 0| 0| 0| |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Фондовые индексы
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Биржевой код | Вид, | Номер Гос. | ISSN | Краткое | Кол-во | Кол-во | Объем сделок руб. | Цены сделок | Цены заявок | Доходность | Купон руб. | НКД руб. | Дата купона | Дата погаш. |
| |катег,| регистрации | | наименование | сделок | ЦБ |------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------| | | | | |
| |серия | | | Эмитента | | | Перв. | Посл. | Общий | для рыноч.* | для рыноч.** | для рыноч.***| Перв. | Посл. | Откр. | Макс. | Мин. | Закр. | Ср.взв.|Призн.кот.| Рыночн.*| Рыночн.**| Рыночн.***| Мин.прод.| Макс.куп.| Закр.прод.| Закр.куп.| | | | | |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| SPCEX IndexB| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
* - Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 г. N 03-52/пс "Об утверждении Порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены".
** - Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с:
- Приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. N 06-155/пз-н "Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений",
- Приказом ФСФР России от 27 марта 2007 г. N 07-29/пз-н "Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих",
а также признаваемая котировка, рассчитываемая в соответствии с Приказом ФСФР России от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н "О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых
активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию".
*** - Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с:
- Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 г. N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний
рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации".
Возврат к списку