Войти

Биржевая информация по торгам ценными бумагами на СПВБ 25.06.2015


               ЗАО "Санкт-Петербургская Валютная Биржа" 
                                Биржевая информация
25.06.2015


  Ценные бумаги, не включенные в котировальные списки

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Биржевой код  | Вид, | Номер Гос.    | ISSN        | Краткое      | Кол-во   | Кол-во   |                Объем сделок  руб.                                                           |                                       Цены сделок                                                        |                 Цены заявок                | Доходность | Купон руб. | НКД руб. | Дата купона | Дата погаш. |
|               |катег,| регистрации   |             | наименование | сделок   |   ЦБ     |------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|            |            |          |             |             |
|               |серия |               |             | Эмитента     |          |          |     Перв.     |     Посл.     |     Общий      | для рыноч.*  | для рыноч.** | для рыноч.***| Перв.  | Посл.  | Откр.  | Макс.  | Мин.   | Закр.  | Ср.взв.|Призн.кот.| Рыночн.*| Рыночн.**| Рыночн.***| Мин.прод.| Макс.куп.| Закр.прод.| Закр.куп.|            |            |          |             |             |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|      ABSB-ES-1|    АО|      10102306B| RU000A0JU1L9|          АБСБ|         0|         0|               |               |               0|              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |          |         |          |           |          |          |           |          |            |            |          |             |             |
|      AMTC-ES-2|    АО|   1-02-14110-A| RU000A0JQYC7|           ЭМТ|         0|         0|               |               |               0|              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |          |         |          |           |          |          |           |          |            |            |          |             |             |
|       BARG-U-1|    ИП|  1998-94172664| RU000A0JRSY1|          АФин|         0|         0|               |               |               0|              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |          |         |          |           |          |          |           |          |            |            |          |             |             |
|      CVFC-ES-1|    АО|   1-01-15103-A| RU000A0JT3G8|           ЦВФ|         0|         0|               |               |               0|              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |          |         |          |           |          |          |           |          |            |            |          |             |             |
|       HEDZ-U-1|    ИП|  2040-94172983| RU000A0JRKA8|          АФин|         0|         0|               |               |               0|              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |          |         |          |           |          |          |           |          |            |            |          |             |             |
|      IRSG-ES-1|    АО|   1-01-13591-A| RU000A0JQCZ4|           МСГ|         0|         0|               |               |               0|              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |          |         |          |           |          |          |           |          |            |            |          |             |             |
|       KART-U-1|    ИП|  2071-94175935| RU000A0JRMY4|          АФин|         0|         0|               |               |               0|              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |          |         |          |           |          |          |           |          |            |            |          |             |             |
|      NDEK-ES-1|    АО|     1-01-76838| RU000A0JULL7|           НДК|         0|         0|               |               |               0|              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |          |         |          |           |          |          |           |          |            |            |          |             |             |
|      OPIC-ES-1|    АО|   1-01-13634-A| RU000A0JQKJ1|        Оптима|         0|         0|               |               |               0|              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |          |         |          |           |          |          |           |          |            |            |          |             |             |
|      PLNT-ES-1|    АО|   1-01-55028-E| RU000A0JQ8D7|           НМР|         0|         0|               |               |               0|              |              |              |        |        |    4.15|        |        |    4.15|        |          |         |          |           |          |          |           |          |            |            |          |             |             |
|       POLS-U-1|    ИП|  2227-94178023| RU000A0JT9N1|          АФин|         0|         0|               |               |               0|              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |          |         |          |           |          |          |           |          |            |            |          |             |             |
|      PRIN-ES-1|    АО|   1-01-12284-A| RU000A0JQ888|         ПрИнв|         0|         0|               |               |               0|              |              |              |        |        |    1.12|        |        |    1.12|        |          |         |          |           |          |          |           |          |            |            |          |             |             |
|      PTRM-ES-1|    АО|   1-01-55172-E| RU000A0JQ847|         ПТРес|         0|         0|               |               |               0|              |              |              |        |        |    1.17|        |        |    1.17|        |          |         |          |           |          |          |           |          |            |            |          |             |             |
|       ZMEG-U-1|    ИП|           2295| RU000A0JU765|          УКПК|         0|         0|               |               |               0|              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |          |         |          |           |          |          |           |          |            |            |          |             |             |
|      KAMA-BF-1|    ОК|   4-01-81400-H| RU000A0JUE66|          КАМА|         0|         0|               |               |               0|              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |          |         |          |           |          |          |           |          |            |        43.3|      2.37|   15.12.2015|   31.12.2043|
|    RU25038GSP0|    ОК|    RU25038GSP0| RU000A0JR4V7|         ПрСПб|         0|         0|               |               |               0|              |              |              |        |        |   100.5|        |        |   100.5|        |          |         |          |           |          |          |           |          |            |        38.7|      7.44|   19.11.2015|   19.11.2015|
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|             Итого, на основании безадресных заявок                |         0|         0|                                               0|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    на основании    адресных заявок                |         0|         0|                                               0|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            В том числе сделок репо                |         0|         0|                                               0|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            В том числе сделок своп                |         0|         0|                                               0|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  Прямое РЕПО с ЦБ РФ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Биржевой код  | Вид, | Номер Гос.    | ISSN        | Краткое      | Кол-во   | Кол-во   |                Объем сделок  руб.                                                           |                                       Цены сделок                                                        |                 Цены заявок                | Доходность | Купон руб. | НКД руб. | Дата купона | Дата погаш. |
|               |катег,| регистрации   |             | наименование | сделок   |   ЦБ     |------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|            |            |          |             |             |
|               |серия |               |             | Эмитента     |          |          |     Перв.     |     Посл.     |     Общий      | для рыноч.*  | для рыноч.** | для рыноч.***| Перв.  | Посл.  | Откр.  | Макс.  | Мин.   | Закр.  | Ср.взв.|Призн.кот.| Рыночн.*| Рыночн.**| Рыночн.***| Мин.прод.| Макс.куп.| Закр.прод.| Закр.куп.|            |            |          |             |             |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|     CBR-RD-1SO|      |               | SPCEXRB01CBR|              |         0|          |               |               |               0|              |              |              |        |        |        |       0|       0|        |       0|          |         |          |           |          |          |           |          |            |            |          |             |             |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|             Итого, на основании безадресных заявок                |         0|         0|                                               0|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    на основании    адресных заявок                |         0|          |                                               0|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            В том числе сделок репо                |         0|          |                                               0|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            В том числе сделок своп                |         0|         0|                                               0|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  Фондовые индексы

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Биржевой код  | Вид, | Номер Гос.    | ISSN        | Краткое      | Кол-во   | Кол-во   |                Объем сделок  руб.                                                           |                                       Цены сделок                                                        |                 Цены заявок                | Доходность | Купон руб. | НКД руб. | Дата купона | Дата погаш. |
|               |катег,| регистрации   |             | наименование | сделок   |   ЦБ     |------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|            |            |          |             |             |
|               |серия |               |             | Эмитента     |          |          |     Перв.     |     Посл.     |     Общий      | для рыноч.*  | для рыноч.** | для рыноч.***| Перв.  | Посл.  | Откр.  | Макс.  | Мин.   | Закр.  | Ср.взв.|Призн.кот.| Рыночн.*| Рыночн.**| Рыночн.***| Мин.прод.| Макс.куп.| Закр.прод.| Закр.куп.|            |            |          |             |             |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|   SPCEX IndexB|      |               |             |              |          |          |               |               |                |              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |          |         |          |           |          |          |           |          |            |            |          |             |             |
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


*  - Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 г. N 03-52/пс "Об утверждении Порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
 допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены".
** - Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с:
       -      Приказом ФСФР России от  26 декабря 2006 г. N 06-155/пз-н "Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений",
       -      Приказом ФСФР России от 27 марта  2007 г. N 07-29/пз-н "Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих",
 а также признаваемая котировка, рассчитываемая в соответствии с Приказом ФСФР России от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н "О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых
 активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию".
*** - Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с:
       -      Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 г. N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний 
 рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации".


Возврат к списку