Информация по торгам ценными бумагами на СПВБ 14.03.2023
АО СПВБ
Информация по итогам торгов ценными бумагами 14.03.2023
| Биржевой код | Вид, категория, серия | Номер Гос. регистрации | ISIN | Краткое наименование эмитента | Кол-во сделок | Кол-во ЦБ | Объем сделок руб. | Цены сделок | Цены заявок | Доходность | Купон руб. | НКД руб. | Дата купона | Дата погаш. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перв. | Посл. | Общий | для рыноч.* | для рыноч.** | для рыноч.*** | Перв. | Посл. | Откр. | Макс. | Мин. | Закр. | Ср.взв. | Призн.кот. | Рыночн.* | Рыночн.** | Рыночн.*** | Мин.прод. | Макс.куп. | Закр.прод. | Закр.куп. | ||||||||||||
| ABSB-ES-1 | АО | 10102306В | RU000A0JU1L9 | АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | ||
| RZHD-BV-41 | ОК | 4-41-65045-D | RU000A0JX1S1 | ОАО "РЖД" | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 44.3800 | 23.41 | 08.06.2023 | 27.11.2031 |
| SOVKB-BV-01 | ОК | 4-15-00963-B | RU000A1052C7 | ПАО "Совкомбанк" | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 96755.21 | 07.08.2023 | 27.01.2031 |
| SU26239RMFS2 | ОК | 26239RMFS | RU000A103901 | Минфин России | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 34.4100 | 7.75 | 02.08.2023 | 23.07.2031 |
| АKIB-ES-1 | АО | 10202587B | RU000A0JRAT9 | ПАО "АКИБАНК" | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | ||
| Биржевой код | Вид, категория, серия | Номер Гос. регистрации | ISIN | Краткое наименование эмитента | Кол-во сделок | Кол-во ЦБ | Объем сделок руб. | Цены сделок | Цены заявок | Доходность | Купон руб. | НКД руб. | Дата купона | Дата погаш. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перв. | Посл. | Общий | для рыноч.* | для рыноч.** | для рыноч.*** | Перв. | Посл. | Откр. | Макс. | Мин. | Закр. | Ср.взв. | Призн.кот. | Рыночн.* | Рыночн.** | Рыночн.*** | Мин.прод. | Макс.куп. | Закр.прод. | Закр.куп. | ||||||||||||
| Биржевой код | Вид, категория, серия | Номер Гос. регистрации | ISIN | Краткое наименование эмитента | Кол-во сделок | Кол-во ЦБ | Объем сделок руб. | Цены сделок | Цены заявок | Доходность | Купон руб. | НКД руб. | Дата купона | Дата погаш. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Перв. | Посл. | Общий | для рыноч.* | для рыноч.** | для рыноч.*** | Перв. | Посл. | Откр. | Макс. | Мин. | Закр. | Ср.взв. | Призн.кот. | Рыночн.* | Рыночн.** | Рыночн.*** | Мин.прод. | Макс.куп. | Закр.прод. | Закр.куп. | ||||||||||||
* Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 г. N 03-52/пс "Об утверждении Порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены". Не применяется с 18 февраля 2011 г. - даты вступления в силу Приказа ФСФР России от 2 декабря 2010 г. N 10-74/пз-н "О неприменении Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24.12.2003 N 03-52/пс "Об утверждении Порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены".
**
Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с:
- Приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. N 06-155/пз-н "Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений",
- Приказом ФСФР России от 27 марта 2007 г. N 07-29/пз-н "Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих".
Признаваемая котировка, рассчитываемая в соответствии с Приказом ФСФР России от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н "О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов,
стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию".
Не применяется с 01 января 2016 г. - даты вступления в силу Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов,
в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев".
*** Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с:
- Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 г. N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации".