Войти

Информация по торгам ценными бумагами на СПВБ 02.03.2023

АО СПВБ

Информация по итогам торгов ценными бумагами 02.03.2023

Ценные бумаги, допущенные к торгам в Фондовой секции
Биржевой код Вид, категория, серия Номер Гос. регистрации ISIN Краткое наименование эмитента Кол-во сделок Кол-во ЦБ Объем сделок руб. Цены сделок Цены заявок Доходность Купон руб. НКД руб. Дата купона Дата погаш.
Перв. Посл. Общий для рыноч.* для рыноч.** для рыноч.*** Перв. Посл. Откр. Макс. Мин. Закр. Ср.взв. Призн.кот. Рыночн.* Рыночн.** Рыночн.*** Мин.прод. Макс.куп. Закр.прод. Закр.куп.
ABSB-ES-1 АО 10102306В RU000A0JU1L9 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.00
RZHD-BV-41 ОК 4-41-65045-D RU000A0JX1S1 ОАО "РЖД" 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 44.3800 20.48 08.06.2023 27.11.2031
SOVKB-BV-01 ОК 4-15-00963-B RU000A1052C7 ПАО "Совкомбанк" 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 64324.06 07.08.2023 27.01.2031
SU26239RMFS2 ОК 26239RMFS RU000A103901 Минфин России 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 34.4100 5.48 02.08.2023 23.07.2031
АKIB-ES-1 АО 10202587B RU000A0JRAT9 ПАО "АКИБАНК" 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00 0.0000 0.00

РЕПО
Биржевой код Вид, категория, серия Номер Гос. регистрации ISIN Краткое наименование эмитента Кол-во сделок Кол-во ЦБ Объем сделок руб. Цены сделок Цены заявок Доходность Купон руб. НКД руб. Дата купона Дата погаш.
Перв. Посл. Общий для рыноч.* для рыноч.** для рыноч.*** Перв. Посл. Откр. Макс. Мин. Закр. Ср.взв. Призн.кот. Рыночн.* Рыночн.** Рыночн.*** Мин.прод. Макс.куп. Закр.прод. Закр.куп.

Фондовые индексы
Биржевой код Вид, категория, серия Номер Гос. регистрации ISIN Краткое наименование эмитента Кол-во сделок Кол-во ЦБ Объем сделок руб. Цены сделок Цены заявок Доходность Купон руб. НКД руб. Дата купона Дата погаш.
Перв. Посл. Общий для рыноч.* для рыноч.** для рыноч.*** Перв. Посл. Откр. Макс. Мин. Закр. Ср.взв. Призн.кот. Рыночн.* Рыночн.** Рыночн.*** Мин.прод. Макс.куп. Закр.прод. Закр.куп.

* Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 г. N 03-52/пс "Об утверждении Порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены". Не применяется с 18 февраля 2011 г. - даты вступления в силу Приказа ФСФР России от 2 декабря 2010 г. N 10-74/пз-н "О неприменении Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24.12.2003 N 03-52/пс "Об утверждении Порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены".

**
Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с:
  • Приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. N 06-155/пз-н "Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений",
  • Приказом ФСФР России от 27 марта 2007 г. N 07-29/пз-н "Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих".
Признаваемая котировка, рассчитываемая в соответствии с Приказом ФСФР России от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н "О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию". Не применяется с 01 января 2016 г. - даты вступления в силу Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев".

*** Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с:

  • Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 г. N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации".
  1. Информация по итогам торгов ценными бумагами 2023-03-02.dbf
  2. Информация по итогам торгов ценными бумагами 2023-03-02.csv


Возврат к списку