Информация на
выбранную дату
Итоги торгов - Фондовый рынок
Информация по торгам ценными бумагами на СПВБ 04.08.2022
АО СПВБ
Информация по итогам торгов ценными бумагами
04.08.2022
Ценные бумаги, не включенные в котировальные списки
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Биржевой код | Вид, | Номер Гос. | ISSN | Краткое | Кол-во | Кол-во | Объем сделок руб. | Цены сделок | Цены заявок | Доходность | Купон руб. | НКД руб. | Дата купона | Дата погаш. |
| |катег,| регистрации | | наименование | сделок | ЦБ |------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------| | | | | |
| |серия | | | Эмитента | | | Перв. | Посл. | Общий | для рыноч.* | для рыноч.** | для рыноч.***| Перв. | Посл. | Откр. | Макс. | Мин. | Закр. | Ср.взв.|Призн.кот.| Рыночн.*| Рыночн.**| Рыночн.***| Мин.прод.| Макс.куп.| Закр.прод.| Закр.куп.| | | | | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| ABSB-ES-1| АО| 10102306B| RU000A0JU1L9| АБСБ| 0| 0| | | 0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AKIB-ES-1| АО| 10202587B| RU000A0JRAT9| АКИБ| 0| 0| | | 0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RNCB-BE-01| ОК| 4B030101354B01P| RU000A101FK0| РНКБ| 0| 0| | | 0| | | | | | 100.1| | | 100.1| | | | | | | | | | | 33.91| 31.3| 18.08.2022| 16.02.2023|
| RZHD-BV-41| ОК| 4-41-65045-D| RU000A0JX1S1| РЖД| 0| 0| | | 0| | | | | | 102.25| | | 102.25| | | | | | | | | | | 33.16| 10.2| 08.12.2022| 27.11.2031|
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Итого, на основании безадресных заявок | 0| 0| 0| |
| на основании адресных заявок | 0| 0| 0| |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
РЕПО
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Биржевой код | Вид, | Номер Гос. | ISSN | Краткое | Кол-во | Кол-во | Объем сделок руб. | Цены сделок | Цены заявок | Доходность | Купон руб. | НКД руб. | Дата купона | Дата погаш. |
| |катег,| регистрации | | наименование | сделок | ЦБ |------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------| | | | | |
| |серия | | | Эмитента | | | Перв. | Посл. | Общий | для рыноч.* | для рыноч.** | для рыноч.***| Перв. | Посл. | Откр. | Макс. | Мин. | Закр. | Ср.взв.|Призн.кот.| Рыночн.*| Рыночн.**| Рыночн.***| Мин.прод.| Макс.куп.| Закр.прод.| Закр.куп.| | | | | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| SPRA013RS1| | | | | 1| | | | 20000000000| | | | | | | 7.75| 7.75| | 7.75| | | | | | | | | | | | | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Итого, на основании безадресных заявок | 0| 0| 0| |
| на основании адресных заявок | 1| | 20000000000| |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Фондовые индексы
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Биржевой код | Вид, | Номер Гос. | ISSN | Краткое | Кол-во | Кол-во | Объем сделок руб. | Цены сделок | Цены заявок | Доходность | Купон руб. | НКД руб. | Дата купона | Дата погаш. |
| |катег,| регистрации | | наименование | сделок | ЦБ |------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------| | | | | |
| |серия | | | Эмитента | | | Перв. | Посл. | Общий | для рыноч.* | для рыноч.** | для рыноч.***| Перв. | Посл. | Откр. | Макс. | Мин. | Закр. | Ср.взв.|Призн.кот.| Рыночн.*| Рыночн.**| Рыночн.***| Мин.прод.| Макс.куп.| Закр.прод.| Закр.куп.| | | | | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| SPCEX IndexB| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
* - Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 г. N 03-52/пс "Об утверждении Порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены". Не применяется с 18 февраля 2011 г.
- даты вступления в силу Приказа ФСФР России от 2 декабря 2010 г. N 10-74/пз-н "О неприменении Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 24.12.2003 N 03-52/пс "Об утверждении Порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены".
** - Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с:
- Приказом ФСФР России от 26 декабря 2006 г. N 06-155/пз-н "Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений",
- Приказом ФСФР России от 27 марта 2007 г. N 07-29/пз-н "Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих".
- Признаваемая котировка, рассчитываемая в соответствии с Приказом ФСФР России от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н "О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов,
стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию".
Не применяется с 01 января 2016 г. - даты вступления в силу Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов,
в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев".
*** - Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с:
- Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 г. N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг,
а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации".