Информация на
выбранную дату

Итоги торгов - Фондовый рынок

Информация по торгам ценными бумагами на СПВБ 10.06.2021


  1. ex100621.dbf

               АО СПВБ 
       Информация по итогам торгов ценными бумагами
10.06.2021


  Ценные бумаги, не включенные в котировальные списки

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Биржевой код  | Вид, | Номер Гос.                        | ISSN        | Краткое      | Кол-во   | Кол-во   |                Объем сделок  руб.                                                           |                                       Цены сделок                                                        |                 Цены заявок                | Доходность | Купон руб. | НКД руб. | Дата купона | Дата погаш. |
|               |катег,| регистрации                       |             | наименование | сделок   |   ЦБ     |------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|            |            |          |             |             |
|               |серия |                                   |             | Эмитента     |          |          |     Перв.     |     Посл.     |     Общий      | для рыноч.*  | для рыноч.** | для рыноч.***| Перв.  | Посл.  | Откр.  | Макс.  | Мин.   | Закр.  | Ср.взв.|Призн.кот.| Рыночн.*| Рыночн.**| Рыночн.***| Мин.прод.| Макс.куп.| Закр.прод.| Закр.куп.|            |            |          |             |             |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|      ABSB-ES-1|    АО|                          10102306B| RU000A0JU1L9|          АБСБ|         0|         0|               |               |               0|              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |          |         |          |           |          |          |           |          |            |            |          |             |             |
|      CVFC-ES-1|    АО|                       1-01-15103-A| RU000A0JT3G8|           ЦВФ|         0|         0|               |               |               0|              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |          |         |          |           |          |          |           |          |            |            |          |             |             |
|     RNCB-BE-01|    ОК|                    4B030101354B01P| RU000A101FK0|          РНКБ|         0|         0|               |               |               0|              |              |              |        |        |   100.1|        |        |   100.1|        |          |         |          |           |          |          |           |          |            |       33.91|     20.87|   19.08.2021|   16.02.2023|
|     RZHD-BV-41|    ОК|                       4-41-65045-D| RU000A0JX1S1|           РЖД|         0|         0|               |               |               0|              |              |              |        |        |  102.25|        |        |  102.25|        |          |         |          |           |          |          |           |          |            |       33.16|         0|   09.12.2021|   27.11.2031|
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|             Итого, на основании безадресных заявок                                    |         0|         0|                                               0|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    на основании    адресных заявок                                    |         0|         0|                                               0|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  РЕПО

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Биржевой код  | Вид, | Номер Гос.                        | ISSN        | Краткое      | Кол-во   | Кол-во   |                Объем сделок  руб.                                                           |                                       Цены сделок                                                        |                 Цены заявок                | Доходность | Купон руб. | НКД руб. | Дата купона | Дата погаш. |
|               |катег,| регистрации                       |             | наименование | сделок   |   ЦБ     |------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|            |            |          |             |             |
|               |серия |                                   |             | Эмитента     |          |          |     Перв.     |     Посл.     |     Общий      | для рыноч.*  | для рыноч.** | для рыноч.***| Перв.  | Посл.  | Откр.  | Макс.  | Мин.   | Закр.  | Ср.взв.|Призн.кот.| Рыночн.*| Рыночн.**| Рыночн.***| Мин.прод.| Макс.куп.| Закр.прод.| Закр.куп.|            |            |          |             |             |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|     LORA007RS0|      |                                   |             |              |         1|          |               |               |       600000000|              |              |              |        |        |        |     4.5|     4.5|        |     4.5|          |         |          |           |          |          |           |          |            |            |          |             |             |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|             Итого, на основании безадресных заявок                                    |         0|         0|                                               0|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    на основании    адресных заявок                                    |         1|          |                                       600000000|                                                                                                                                                                                                                                                                     |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


  Фондовые индексы

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
| Биржевой код  | Вид, | Номер Гос.                        | ISSN        | Краткое      | Кол-во   | Кол-во   |                Объем сделок  руб.                                                           |                                       Цены сделок                                                        |                 Цены заявок                | Доходность | Купон руб. | НКД руб. | Дата купона | Дата погаш. |
|               |катег,| регистрации                       |             | наименование | сделок   |   ЦБ     |------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|            |            |          |             |             |
|               |серия |                                   |             | Эмитента     |          |          |     Перв.     |     Посл.     |     Общий      | для рыноч.*  | для рыноч.** | для рыноч.***| Перв.  | Посл.  | Откр.  | Макс.  | Мин.   | Закр.  | Ср.взв.|Призн.кот.| Рыночн.*| Рыночн.**| Рыночн.***| Мин.прод.| Макс.куп.| Закр.прод.| Закр.куп.|            |            |          |             |             |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
|   SPCEX IndexB|      |                                   |             |              |          |          |               |               |                |              |              |              |        |        |        |        |        |        |        |          |         |          |           |          |          |           |          |            |            |          |             |             |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


*  - Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 24 декабря 2003 г. N 03-52/пс "Об утверждении Порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены". Не применяется с 18 февраля 2011 г.
- даты вступления в силу Приказа ФСФР России от 2 декабря 2010 г. N 10-74/пз-н "О неприменении Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 24.12.2003 N 03-52/пс "Об утверждении Порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
допущенных к обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены".
** - Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с:
       -      Приказом ФСФР России от  26 декабря 2006 г. N 06-155/пз-н "Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений",
       -      Приказом ФСФР России от 27 марта  2007 г. N 07-29/пз-н "Об утверждении Порядка расчета рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих".
   - Признаваемая котировка, рассчитываемая в соответствии с Приказом ФСФР России от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н "О порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов,
стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию".
Не применяется с 01 января 2016 г.  - даты  вступления в силу Указания Банка России от 25.08.2015 N 3758-У "Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов,
в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов,
стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев".
*** - Рыночная цена, рассчитываемая в соответствии с:
       -      Приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 г. N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг,
а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации".